11月13日基金净值:富国纯债债券发起式A/B最新净值1.1138,涨0.01%

发布日期:2024-11-19 14:38    点击次数:82

本站消息,11月13日,富国纯债债券发起式A/B最新单位净值为1.1138元,累计净值为1.5366元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月上涨0.24%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国纯债债券发起式A/B为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.86%,现金占净值比0.3%。

该基金的基金经理为吕春杰,吕春杰于2021年12月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.86%。

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